原标题:华铁科技重组事宜被问询:公司与其他投资者之间是否存在融资协议安排或其他利益安排? 来源:资本邦
9月8日,资本邦讯,华铁科技(603300.SH)发布关于收到上海证券交易所问询函的公告。
公告显示,关于交易方案,草案披露,前期标的公司华铁租赁其他股东均不可撤销地授权公司统一行使其在华铁租赁的表决权,公司据此将华铁租赁纳入合并报表;现标的公司其他股东又撤销授权公司行使上述表决权。
上交所要求请公司补充披露前期华铁租赁其他股东授权、此次撤销授权公司行使其在华铁租赁表决权的具体考虑,是否存在与委托或撤销委托表决权相关的其他协议或利益安排。
草案披露,标的公司华铁租赁原5名董事会成员均由上市公司委派,现变更为2名由上市公司委派,2名由雪珀投资及其一致行动人共同委派,1名由兴诚投资委派。上市公司、雪珀投资及其一致行动人、兴诚投资持有华铁租赁的股份比例分别为20%、44%、4%,上述股东在董事会的表决权比例与其持股比例不一致。此外,标的公司股东兴铁一号及其一致行动人的持股比例为32%,但在标的公司董事会无表决权。
对此,上交所要求公司补充披露: 穿透披露标的公司其他股东的出资结构,并说明其他股东与公司及实际控制人是否存在关联关系或其他关系; 标的公司股东的持股比例与其在董事会的表决权比例不一致的原因,公司与其他投资者之间是否存在融资协议安排或其他利益安排。
公司公告披露,标的公司华铁租赁的主营业务为融资租赁,其主要产品与上市公司经营租赁业务的主要产品均包括建筑租赁设备。近年来华铁租赁的经营业绩增长较快,营业收入和净利润分别由2016年的1.04亿元、8041万元增至2018年的2.77亿元、2.03亿元,增幅分别为166.35%、152.46%。
鉴于此,上交所要求公司补充披露,在华铁租赁融资租赁业务业绩增速较快且与上市公司的主业具有协同效应的情况下,此次撤销表决权的具体原因及合理性,以及对标的公司未来经营业务的影响。
标的公司的财务信息及其他,草案披露,截至2019年6月30日,华铁租赁的融资租赁款账面价值31.87亿元,占总资产的比重达94.26%。
上交所要求公司补充披露: 根据银监会《贷款风险分类指引》的要求,将融资租赁款分为划分为正常、关注、次级、可疑和损失五类,并分别列示各类融资租赁款的金额及占比情况; 分别列示各风险类别的融资租赁款的放款时间、到期时间、计提减值的金额、比例,以及拨备覆盖率; 结合坏账计提政策、拨备覆盖率以及以往年度融资租赁款的逾期情况,说明华铁租赁融资租赁款减值的计提是否充分,并与同行业公司进行比较。
草案披露,截至2019年6月30日,华铁租赁的应付融资租赁款账面价值1.11亿元,系华铁租赁与华融租赁签署《应收租赁款转让协议》向其融资而形成的负债。上交所要求公司补充披露: 向华融租赁转让的融资租赁款金额、融资金额、是否附追索权、融资利率以及偿还方式和期限等; 截至目前上述融资租赁款的回收或逾期情况。请财务顾问和会计师发表意见。
草案披露,公司为标的公司华铁租赁提供2.56亿元的连带责任担保,目前尚未履行完毕。上交所要求公司补充披露: 上述担保涉及的具体事项、担保期限、担保余额等; 本次交易完成后,上述担保相关义务具体安排及是否有利于保障上市公司利益。
图片来源:123RF
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