华天酒店集团股份有限公司董事会 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

　　证券代码：000428         证券简称：华天酒店         公告编号：2019-025

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　1、实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2384号文核准，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票30,000.00万股，发行价为每股人民币5.51元，共计募集资金165,300.00万元，扣除承销和保荐费用1357.10万元后的募集资金为163,942.90万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2015年11月5日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用160.00万元后，公司本次募集资金净额为163,782.90万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕2-42 号）。

　　2、募集资金使用和结余情况

　　截止2018年12月31日，项目累计使用募集资金150,768.74万元，其中用于张家界华天城酒店配套设施建设项目使用资金19,352.81万元，补充酒店业务营运资金28,820.26万元，归还银行贷款99,999.94万元，永州华天城配套设施建设项目使用资金2,595.73万元。截止2018年12月31日，累计收到的银行存款利息249.91万元,支付银行手续费等1.30万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为248.61万元。

　　2018年度项目使用募集资金3,593.49万元，其中用于张家界华天城酒店配套设施建设项目使用资金551.31万元，补充酒店业务营运资金504.10万元，永州华天城配套设施建设项目使用资金2,538.08万元。2018年度收到的银行存款利息79.48万元,支付银行手续费等为0.19万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为79.29万元。

　　截至2018年12月31日，募集资金余额为人民币13,262.77万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额248.61万元）。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　1、募集资金管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《华天酒店集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。2015年11月，公司及子公司（以下统称“项目实施主体”）与开户银行、保荐机构海通证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》（以下简称“监管协议”），监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。因部分募集资金用途的变更，2017年12月，公司及子公司永州华天酒店管理有限公司就募集资金使用与招商银行股份有限公司长沙分行及保荐机构海通证券股份有限公司签署了《非公开发行股票募集资金三方监管协议》。因部分募集资金账户的变更，2018年5月，公司及子公司永州华天酒店管理有限公司就募集资金使用与湖南三湘银行股份有限公司总行营业部及保荐机构海通证券股份有限公司签署了《非公开发行股票募集资金三方监管协议》。

　　本公司在使用募集资金时已经严格遵照上述协议履行。具体监管账户情况如下：

　　2、募集资金专户存储情况

　　截至2018年12月31日，本公司有6个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　截至2018年12月31日，本公司本期实际投入相关项目的募集资金3,593.49万元，累计投入150,768.74万元，募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　1. 截至2018年12月31日，公司以募集资金累计投入张家界项目19,352.81万元，未达到计划要求。其原因为前期市场环境变化，酒店业承压较大，公司压缩酒店经营面积，放缓对张家界酒店部分客房、会议室等装修。此外，张家界市场前期集中上马的演艺项目较多，市场竞争激烈，公司取消演艺中心的施工建设。综合上述因素，受张家界华天尚未全部开业，以及受酒店运营培育期等因素的影响，该募投项目未达到预期效益。

　　2. 2017年6月16日、2017年7月4日公司分别召开了第六届董事会第二十八次会议、2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，公司变更募集资金项目部分建设内容，取消“张家界华天城酒店配套设施建设”项目中的“配套文化演艺中心建设”项目建设，并将结余资金 10,000万元投向“永州华天城酒店配套设施建设项目”。2018年10月26日公司召开了第七届董事会2018年第七次临时会议、第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，结合募集资金投资项目的实施进展情况，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对该项目的实施进度进行调整，将该项目建设期延期至2019年12月。截至2018年底已用于项目建设的资金为2,595.73万元，项目整体建设尚未达计划要求。主要是由于受到市场环境等多方面因素影响，导致项目工程进度放缓，无法在计划时间内达到预定可使用状态。

　　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　公司本期以募集资金补充酒店业务营运资金504.10万元，累计补充营运资金28,820.26万元，无法单独核算效益。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2018年12月31日止，公司发生变更募集资金投资项目的情况， 具体详见本报告附件2。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　附件1：募集资金使用情况对照表

　　附件2: 变更募集资金投资项目情况表

　　华天酒店集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月27日

　　附件1                                            募集资金使用情况对照表

　　2018年12月31日

　　编制单位：华天酒店集团股份有限公司   单位：人民币万元

　　附件2 

　　变更募集资金投资项目情况表

　　2018年12月31日

　　编制单位：华天酒店集团股份有限公司    单位：人民币万元

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